멜빌, 뉴욕 -
2017년 9월 27일- 컴텍 텔레커뮤니케이션즈(Comtech Telecommunications Corp.)(나스닥: CMTL)
는 오늘 2017년 7월 31일로 마감된 4분기 및 회계연도의 운영 실적을 발표했습니다.
2017 년 7 월 31 일 마감. 또한 회사는 2018 회계 연도의 재무 목표
재무 목표도 발표했다.
2017년 4분기 하이라이트
-
2017년 7월 31일로 마감된 3개월간의 순매출은 1억 4,780만 달러였습니다.
2016년 7월 31일 마감된 3개월 동안의 1억 5,240만 달러에 비해 증가했습니다. -
컴텍은 전사적으로 0.90의 장부 대비 청구 비율(정의된 측정값으로
순매출액으로 나눈 값)을 0.90으로 달성했습니다. 2017년 7월 31일 기준
컴텍의 수주잔고는 4억 4620만 달러입니다. -
GAAP 영업 이익은 1,480만 달러, GAAP 순이익은 730만 달러였습니다.
2017년 7월 31일로 마감된 3개월 동안의 GAAP 순이익은 730만 달러 또는 희석주당 0.31달러입니다.
2017년 7월 31일, 일반회계기준(GAAP) 영업 이익 750만 달러, 희석주당 0.31달러
2016년 7월 31일로 끝나는 3개월 동안의 GAAP 순이익은 270만 달러 또는 희석 주당 0.14달러였습니다.
2016년 7월 31일로 마감된 3개월간 -
7월 31일로 마감된 3개월 동안의 조정 EBITDA는 2910만 달러였습니다,
2017. 조정 EBITDA는 비일반회계기준 재무지표로서
가장 직접적으로 비교 가능한 GAAP 재무 지표와 조정되며
아래 표에 더 자세히 정의되어 있습니다. -
2017년 7월 31일 현재, 당사는 4,180만 달러의 현금 및 현금
4,180만 달러를 보유하고 있습니다. 2017 회계연도 4분기에 회사는
영업 활동으로 23.0백만 달러의 현금 흐름을 창출했습니다.
2017 회계연도 하이라이트
-
2017년 7월 31일에 마감된 회계연도의 순매출은 5억 5,040만 달러였습니다.
2016년 7월 31일에 마감된 회계연도의 4억 1,010만 달러에 비해 증가했습니다.
전년 대비 순매출의 증가는 1년 동안의 TCS 운영이 반영된 것입니다.
2017 회계연도에 1억 4,710만 달러의 순매출 증가에 기여했습니다.
1억 4,710만 달러의 순매출 증가에 기여했습니다. -
컴텍은 전사적으로 0.93의 장부 대비 청구 비율(순매출을 장부 금액으로
청구액을 순매출액으로 나눈 값)을 0.93으로 달성했습니다. -
GAAP 영업 이익은 3,700만 달러, GAAP 순이익은 1,580만 달러였습니다.
2017년 7월 31일에 마감된 회계연도의 GAAP 순이익은 1,580만 달러 또는 희석주당 0.67달러였습니다.
2017년 7월 31일에 마감된 회계연도의 일반회계기준 영업 손실 0.6백만 달러와 비교하면
770만 달러 또는 희석주당 0.46달러의 GAAP 순손실(2017년 7월 31일 마감 회계연도)
2016년 7월 31일로 마감된 회계연도. -
7월 31일로 마감된 회계연도의 조정 상각전 영업이익은 7,070만 달러였습니다,
2017년 7월 31일로 마감된 회계연도에는 7,070만 달러였으며, 이는 미 육군이 BFT-1 지적 재산 사용을 위해 지불한 수수료와 관련된
670만 달러의 이익이 반영되었습니다.
2017년 4월 1일부터 미 육군은 이 지적 재산에 대해 제한적 비독점적
추가 비용 없이 이 지적 재산을 사용할 수 있는 권리를 보유합니다. -
2017년 7월 31일로 마감된 회계연도 동안, 회사는 영업 활동으로 인한 현금
6,670만 달러의 영업활동 현금흐름을 창출하고 총 부채 수준을
총 부채는 6,670만 달러 감소했습니다.
2017 회계연도 4분기의 회사 실적에 대해 언급하면서
2017 회계연도 4분기 실적에 대해 프레드 콘버그(Fred Kornberg) 사장 겸 CEO는 다음과 같이 언급했습니다.
"2017 회계연도는 우리 회사에게 매우 바쁜 한 해였습니다. 2017년 4분기 실적은
2017 회계연도 4분기 실적을 통해 성공적인 한 해를 마무리하며
성공적인 한 해를 마무리했습니다. 저는 매우
성장 전망에 대해 낙관적이며 2018 회계연도는 더 나은
더 나아질 것이라고 믿습니다."
2018 회계연도 재무 목표
-
약 5억 5,000만 달러에서 5억 7,500만 달러 범위의 수익 목표
백만 달러 - GAAP 희석 주당순이익 목표 범위는 약 0.41~0.44달러입니다.
-
2018 회계연도에는 BFT-1 지적재산권 라이선스 수수료가 없었음에도 불구하고
2018 회계연도 조정 EBITDA 목표는 약 6,800만 달러에서 7,200만 달러 사이입니다.
백만 달러에서 7,200만 달러로 증가했습니다. -
연간 총 무형자산 상각액 약 21.0달러
백만 달러 -
총 감가상각 비용은 14.0백만 달러에서 16.0백만 달러 사이로 예상됩니다.
16.0백만 달러로 예상됩니다. -
주식 기반 보상의 총 상각액은 약 9,000만 달러에서 10,000만 달러 사이로
약 9,000만 달러에서 10,000만 달러로 예상됩니다. -
이자 비용은 5.0%의 이자율(상각 포함)을 반영할 것으로 예상됩니다.
이연 금융 비용)의 5.0%를 반영할 것으로 예상됩니다. -
회사의 유효 소득세율(2018 회계연도 개별 세금 항목 제외
제외)은 약 34.75%로 예상됩니다. -
현재 회사의 수주잔고에 대한 예상 선적 시기 및 실적 관련
현재 회사의 수주잔고에 있는 주문 및 예상되는 신규 주문의 시기
2018 회계연도 1분기와 2분기의 예상 신규 주문, 순매출, 조정 상각 전 영업이익(EBITDA)은
2018 회계연도 2분기는 2018 회계연도의 비교 가능한 영업 분기보다 낮을 것으로 예상됩니다.
2017 회계연도의 비슷한 영업 분기보다 낮을 것으로 예상됩니다. 직선과 관련된
수명이 유한한 무형 자산과 관련된 상각 비용을 고려할 때
회사는 회계연도 1분기와 2분기 모두에서 영업 손실을 보고할 것으로 예상합니다.
2018 회계연도 1분기와 2분기, 그리고 2018 회계연도 3분기와
2018 회계연도 4분기에는 영업 이익을 달성할 것으로 예상합니다. 회사의
2018 회계연도 4분기는 순매출과 조정 EBITDA 모두에서
순매출과 조정 상각전 영업이익(EBITDA) 모두 최고치를 기록할 것으로 예상됩니다.
회사의 2018 회계연도 가이던스에 대한 추가 정보는 다음과 같습니다.
회사의 4분기 투자자 프레젠테이션에 포함되어 있습니다.
회사 웹사이트에 있는 www.comtechtel.com.
컨퍼런스 콜
회사는 2017년 8월 28일 목요일 오전 8시 30분(미국 동부시간 기준)
로 투자자 콘퍼런스콜을 개최합니다. 투자자 및 일반인은 다음 주소로 초대됩니다.
컴텍 웹사이트의 투자자 관계 섹션(
섹션( www.comtechtel.com)에서 콘퍼런스 콜의 실시간 웹캐스트에 접속할 수 있습니다.
또는 투자자는 (866)으로 전화하여 컨퍼런스 콜에 접속할 수 있습니다.
831-8713(국내) 또는 (203) 518-9713(국제)으로 전화하여 콘퍼런스콜에 접속할 수 있습니다.
컨퍼런스 ID "Comtech." 컨퍼런스 콜의 리플레이는
(800) 839-2385 또는 (402) 220-7203으로 전화하면 7일 동안 다시 들을 수 있습니다. In
또한 수익 가이던스를 포함한 업데이트 된 투자자 프레젠테이션,
회사 웹사이트에서 확인할 수 있습니다.
컴텍 소개
는 첨단 통신을 위한 혁신적인 제품, 시스템, 서비스를 설계, 개발, 생산, 판매하는
첨단 통신을 위한 혁신적인 제품, 시스템 및 서비스
솔루션. 회사는 글로벌 상업 및 정부 통신 시장의 다양한 고객층에 제품을 판매합니다.
글로벌 상업 및 정부 통신 시장의 다양한 고객층에 제품을 판매합니다.
미래예측 진술에 관한 주의 사항
이 보도자료의 특정 정보에는 미래예측 진술이 포함되어 있습니다.
미래예측진술을 포함하되 이에 국한되지 않습니다.
회사의 미래 실적 및 재무 상태, 계획 및 목표
회사 경영진의 목표 및 회사의 가정과 관련된 정보를 포함하되 이에 국한되지 않습니다.
그러한 미래 성과, 재무 상태 및 계획에 관한 정보 및
특정 중요한 알려진 위험과 알려지지 않은 위험을 포함하는 목표 및
회사가 통제 할 수없는 불확실성 및 기타 요인
실제 결과, 미래 성과 및 재무 상태를 유발할 수 있습니다.
조건 및 회사의 계획 및 목표 달성
이러한 미래 예측에 의해 암시 된 결과, 성과 또는 기타 기대와 실질적으로 다를 수있는 관리
이러한 미래예측진술에 내포된 기타 기대치. 이러한
요인에는 무엇보다도 다음과 같은 것들이 포함됩니다.
인수로 인한 시너지 효과.
("TCS") 인수로 인한 예상 시너지가 완전히 실현되지 않거나 예상 기간 내에 실현되지 않을 가능성
예상 기간; 인수로 인한 중단 가능성
인수로 인해 비즈니스 및 운영 관계 유지가 더 어려워지고
운영 관계 또는 핵심 인력의 유지; 회사가
회사가 입찰에서 벗어나 정부 솔루션 부문에서 전술적 전환을 실행하는 데 실패할 위험
정부 솔루션 부문에서 대규모 상품 및 서비스 계약에 대한 입찰에서 벗어나
서비스 계약에 대한 입찰에서 더 높은 마진을 가진 틈새 제품 계약을 추구하는 방향으로
더 높은 마진을 가진 틈새 제품; 수령의 성격과시기, 신규 또는 신규 제품에 대한 회사의 성과
신규 또는 기존 주문에 대한 회사의 성과로 인해
순매출 및 운영 결과의 상당한 변동; 정부 계약의 시기
및 정부 계약의 자금 조달; 총 이익에 대한 조정
장기 계약, 해외 판매와 관련된 위험, 급격한
기술 변화; 진화하는 산업 표준; 신제품
관련 위험을 포함한 신제품 발표 및 개선 사항
회사의 최근 HEIGHTSTM 동적 네트워크 액세스 출시와 관련된 위험
기술("HEIGHTS"); 변화하는 고객 요구; 일반적인 경제 및 정치적 상황의 변화
경제 및 정치 상황의 변화; 글로벌 시장에서 유가의 변화
시장; 외화 환율의 변화; 회사 및 TCS와 관련된 위험
회사 및 TCS의 기존 법적 절차, 고객 클레임
면책 및 기타 유사한 문제와 관련된 위험
개정된 담보 신용 시설에 따른 회사의 의무와 관련된 위험;
회사의 대규모 계약과 관련된 위험; 기타 요인
이 문서 및 회사가 SEC에 제출한 기타 서류에 설명되어 있습니다.
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COMTECH TELECOMMUNICATIONS CORP. |
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및 자회사 |
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연결 손익 계산서 |
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| (미감사) | (감사) | |||||||||||||||||
| 7월 31일로 3개월이 종료되었습니다, | 12개월은 7월 31일로 끝났습니다, | |||||||||||||||||
| 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | |||||||||||||||
| 순매출 | $ | 147,762,000 | $ | 152,377,000 | $ | 550,368,000 | $ | 411,004,000 | ||||||||||
| 판매 비용 | 87,350,000 | 90,171,000 | 332,183,000 | 239,767,000 | ||||||||||||||
| 총 이익 | 60,412,000 | 62,206,000 | 218,185,000 | 171,237,000 | ||||||||||||||
| 비용: | ||||||||||||||||||
| 영업, 일반 및 관리 | 26,484,000 | 34,114,000 | 116,080,000 | 94,932,000 | ||||||||||||||
| 연구 및 개발 | 13,889,000 | 13,974,000 | 54,260,000 | 42,190,000 | ||||||||||||||
| 무형자산 상각 | 5,268,000 | 6,067,000 | 22,823,000 | 13,415,000 | ||||||||||||||
| 지적 재산권 소송 합의 | - | - | (12,020,000 | ) | - | |||||||||||||
| 인수 계획 비용 | - | 587,000 | - | 21,276,000 | ||||||||||||||
| 45,641,000 | 54,742,000 | 181,143,000 | 171,813,000 | |||||||||||||||
| 영업 이익(손실) | 14,771,000 | 7,464,000 | 37,042,000 | (576,000 | ) | |||||||||||||
| 기타 비용(수입): | ||||||||||||||||||
| 이자 비용 및 기타 | 2,691,000 | 4,129,000 | 11,629,000 | 7,750,000 | ||||||||||||||
| 이자 수입 및 기타 | (80,000 | ) | 93,000 | (68,000 | ) | (134,000 | ) | |||||||||||
|
|
12,160,000 | 3,242,000 | 25,481,000 | (8,192,000 | ) | |||||||||||||
| 소득세 충당금(법인세 혜택) | 4,846,000 | 540,000 | 9,654,000 | (454,000 | ) | |||||||||||||
| 순이익(손실) | $ | 7,314,000 | $ | 2,702,000 | $ | 15,827,000 | $ | (7,738,000 | ) | |||||||||
| 주당 순이익(손실): | ||||||||||||||||||
| 기본 | $ | 0.31 | $ | 0.14 | $ | 0.68 | $ | (0.46 | ) | |||||||||
| 희석 | $ | 0.31 | $ | 0.14 | $ | 0.67 | $ | (0.46 | ) | |||||||||
|
가중 평균 보통주 발행 주식 수( |
23,470,000 | 19,318,000 | 23,433,000 | 16,972,000 | ||||||||||||||
|
보통주 |
23,566,000 | 19,341,000 | 23,489,000 | 16,972,000 | ||||||||||||||
|
발행된 보통주 및 |
$ | 0.10 | $ | 0.30 | $ | 0.60 | $ | 1.20 | ||||||||||
|
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|
COMTECH TELECOMMUNICATIONS CORP. |
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|
및 자회사 |
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|
연결 대차 대조표 |
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(감사) |
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| 2017년 7월 31일 | 2016년 7월 31일 | |||||||||
| 자산 | ||||||||||
| 유동 자산: | ||||||||||
| 현금 및 현금 등가물 | $ | 41,844,000 | $ | 66,805,000 | ||||||
| 미수금, 순 | 124,962,000 | 150,967,000 | ||||||||
| 재고, 순 | 60,603,000 | 71,354,000 | ||||||||
| 선불 비용 및 기타 유동 자산 | 13,635,000 | 14,513,000 | ||||||||
| 총 유동 자산 | 241,044,000 | 303,639,000 | ||||||||
| 유형자산, 플랜트 및 장비, 순 | 32,847,000 | 38,667,000 | ||||||||
| 영업권 | 290,633,000 | 287,618,000 | ||||||||
| 유한한 수명을 가진 무형 자산, 그물망 | 261,871,000 | 284,694,000 | ||||||||
| 이연 금융 비용, 순 | 3,065,000 | 3,309,000 | ||||||||
| 기타 자산, 순 | 2,603,000 | 3,269,000 | ||||||||
| 총 자산 | $ | 832,063,000 | $ | 921,196,000 | ||||||
| 부채 및 주주 자본 | ||||||||||
| 유동 부채: | ||||||||||
| 미지급금 계정 | $ | 29,402,000 | $ | 33,462,000 | ||||||
| 미지급 비용 및 기타 유동 부채 | 68,610,000 | 98,034,000 | ||||||||
| 지급 가능한 배당금 | 2,343,000 | 7,005,000 | ||||||||
| 고객 선불 및 예치금, 현재 | 25,771,000 | 29,665,000 | ||||||||
| 장기 부채의 유동 부채 비율 | 15,494,000 | 11,067,000 | ||||||||
| 자본리스 의무의 현재 부분 | 2,309,000 | 3,592,000 | ||||||||
| 지급 이자 | 282,000 | 1,321,000 | ||||||||
| 총 유동 부채 | 144,211,000 | 184,146,000 | ||||||||
| 장기 부채의 비유동 부분, 순액 | 176,228,000 | 239,969,000 | ||||||||
| 자본리스 의무의 비유동 부분 | 1,771,000 | 4,021,000 | ||||||||
| 납부할 소득세 | 2,515,000 | 2,992,000 | ||||||||
| 이연법인세 부채, 순 | 17,306,000 | 9,798,000 | ||||||||
| 고객 선급금 및 예치금, 비유동성 | 7,227,000 | 5,764,000 | ||||||||
| 기타 부채 | 2,655,000 | 4,105,000 | ||||||||
| 총 부채 | 351,913,000 | 450,795,000 | ||||||||
| 약정 및 비상 상황 | ||||||||||
| 주주 자본: | ||||||||||
|
우선주, 액면가 주당 $.10, 승인된 주식 및 |
- | - | ||||||||
|
보통주, 액면가 주당 $.10; 승인된 100,000,000주 |
3,862,000 | 3,837,000 | ||||||||
| 추가 납입 자본 | 533,001,000 | 524,797,000 | ||||||||
| 이익잉여금 | 385,136,000 | 383,616,000 | ||||||||
| 921,999,000 | 912,250,000 | |||||||||
| 더 적습니다: | ||||||||||
| 자기주식, 장부가액(2017년 및 2016년 7월 31일 현재 15,033,317주) | (441,849,000 | ) | (441,849,000 | ) | ||||||
| 총 주주 자본 | 480,150,000 | 470,401,000 | ||||||||
| 총 부채 및 주주 자본 | $ | 832,063,000 | $ | 921,196,000 | ||||||
컴텍정보통신 주식회사
및 종속회사
재무제표 요약
비일반회계기준 재무지표와 일반회계기준 재무지표의 비교
(미감사)
비일반회계기준 재무 척도 사용
투자자에게 재무 실적에 대한 추가 정보를 제공하기 위해
재무 실적에 대한 추가 정보를 제공하기 위해 이 보도 자료에는 미국 증권거래위원회(SEC) 규정에 따른 '비일반회계기준(Non-GAAP) 재무
측정"이 포함되어 있습니다. 회사의 조정 EBITDA는 다음과 같습니다.
법인세, 이자 및 기타 비용
(소득) 및 기타 비용, 이자 비용, 상각비
주식 기반 보상, 무형 자산 상각, 감가상각비
감가상각비, 취득 계획 비용 및 지적 재산권 소송의 정산
지적 재산 소송. 회사의 조정 EBITDA 정의는 다음과 같을 수 있습니다.
다른 회사에서 사용하는 EBITDA의 정의와 다를 수 있습니다.
따라서 다른 회사에서 사용하는 유사한 제목의 측정치와 비교할 수 없습니다.
다른 회사에서 사용하는 유사한 제목의 측정치와 비교할 수 없습니다.
비교할 수 없습니다. 조정 EBITDA는 또한 회사의 투자자와 분석가들이 자주 요청하는 지표입니다.
자주 요청하는 측정치이기도 합니다. 회사는 다음과 같이 생각합니다.
투자자와 애널리스트는 조정 EBITDA를 다른 정보와 함께 사용할 수 있습니다.
다른 정보와 함께 당사의 성과를 평가하는 데 사용할 수 있다고 생각합니다.
다른 회사와의 비교 가능성. 이러한 비일반회계기준
재무 척도는 다음과 같은 분석 도구로서의 한계가 있습니다.
회사 비즈니스 수행에 필요한 거래의 재무적 영향을 제외합니다.
재무적 영향을 배제하기 때문에 분석 도구로서의 한계가 있습니다,
GAAP에 따라 작성된 재무 척도의 대안이 될 수 없으며
대안이 될 수 없습니다. 이러한 측정치는 아래 설명된 대로 조정됩니다.
아래 표에 설명된 대로 조정되지만, 이러한 조정이
조정은 이러한 모든 조정 또는 비용이 비정상적이거나
조정 또는 비용이 비정상적이거나 드물게 발생하거나 반복되지 않는다고 추론해서는 안 됩니다. 비-GAAP
재무 척도는 GAAP에 추가하여 고려해야 하며, GAAP를 대체하거나
대체하거나 우월한 것으로 간주되어서는 안 됩니다.
고려해야 합니다. 투자자는 본 보고서에 공시된 GAAP
재무 결과를 주의 깊게 검토할 것을 권장합니다. The
회사는 2018 회계연도 조정 상각전영업이익(EBITDA) 목표를 정량적으로 조정하지 않았습니다.
EBITDA 목표를 가장 직접적으로 비교할 수 있는 GAAP 지표와 정량적으로 조정하지 않았습니다.
주식 기반 보상, 충당금 조정 등
소득세, 무형 자산 상각, 인수 계획과 관련된 비용
인수 계획, 지적 재산권 소송 합의 및
이자 비용은 이러한 조치에 영향을 미치는 특정 항목이며 아직 발생하지 않았으며
아직 발생하지 않았거나, 회사의 통제를 벗어났거나, 예측할 수 없는 항목입니다.
예를 들어, 주식 기반 보상 비용을 정량화하려면 다음이 필요합니다.
부여된 주식 수 및 시장 가격과 같은 입력값이 필요합니다.
현재 확인할 수 없습니다. 따라서 다음과 같은 조정이 필요합니다.
비일반회계기준의 미래예측 지표에 대한 조정은 비합리적인 노력 없이는
비합리적인 노력 없이는 조정할 수 없으며 이러한 조정 불가능한 항목은 회사의 재무 실적에
회사의 재무 결과에 중대한 영향을 미칠 수 있습니다.
| 7월 31일로 3개월이 종료되었습니다, | 12개월은 7월 31일로 끝났습니다, | ||||||||||||||
| 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | ||||||||||||
|
GAAP 순이익(손실)과 다음 항목의 조정 |
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| 순이익(손실) | $ | 7,314,000 | 2,702,000 | 15,827,000 | (7,738,000 | ) | |||||||||
| 소득세 충당금(법인세 혜택) | 4,846,000 | 540,000 | 9,654,000 | (454,000 | ) | ||||||||||
| 이자(수입) 및 기타 비용 | (80,000 | ) | 93,000 | (68,000 | ) | (134,000 | ) | ||||||||
| 이자 비용 | 2,691,000 | 4,129,000 | 11,629,000 | 7,750,000 | |||||||||||
| 주식 기반 보상 상각 | 5,526,000 | 951,000 | 8,506,000 | 4,117,000 | |||||||||||
| 무형자산 상각 | 5,268,000 | 6,067,000 | 22,823,000 | 13,415,000 | |||||||||||
| 감가상각 | 3,505,000 | 3,752,000 | 14,354,000 | 9,830,000 | |||||||||||
| 인수 계획 비용 | - | 587,000 | - | 21,276,000 | |||||||||||
| 지적 재산권 소송 합의 | - | - | (12,020,000 | ) | - | ||||||||||
| 조정 EBITDA | $ | 29,070,000 | 18,821,000 | 70,705,000 | 48,062,000 | ||||||||||
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